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银河福星2号集合资产管理计划

发布日期:2022-07-19 15:18   来源:未知   阅读:

  本集合计划主要根据经济及市场所处的不同阶段对资产进行灵活配置,运用组合投资技术,在有效降低组合波动率的基础上,实现集合计划资产保值增值目标。

  在工业化和城镇化的推动下,中国经济在今后较长时期仍将保持较快增长态势,为资本市场的繁荣和发展奠定了坚实的基础。秉承分散投资理念,在资产配置和组合管理方面采用透明规则,能够有效克服人性弱点对投资绩效的负面影响。

  (1)权益类资产:包括股票、股票型基金、ETF、LOF基金等资产,投资比例为合计市值占资产净值的0-95%;本集合计划投资于单只股票买入时不超过资产净值的20%。 (2)固定收益类资产:包括债券型基金、新债申购、国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、可分离交易债、可转债、债券逆回购、银行存款、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划等资产,投资比例为合计市值占资产净值的0-95%; (3)现金类资产:在开放期内,包括现金、银行存款、货币市场基金、不超过7天的债券逆回购、到期日在1年内的国债、到期日在1年内的央行票据等。,合计市值不低于资产净值的5%; (4)其他资产:股指期货:本集合计划股指期货空头仅用于对冲,本集合计划在任一时点,持有的卖出股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划持有的权益类证券总市值的100%,持有的买入股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划资产净值的10%。 本集合计划在任一时点持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计不超过资产净值的95%。 未来法律法规、监管机构有新规定,从其规定。

  1、资产配置比例 (1)权益类资产:包括股票、股票型基金、ETF、LOF 基金等资产,投资比例为合计市值占资产净值的 0-95%,本集合计划投资于单只股票不超过资产净值的 20%; (2)固定收益类资产:包括债券型基金、新债申购、国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、可分离交易债、可转债、债券逆回购、银行存款、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划等资产,投资比例为合计市值占资产净值的 0-95%; (3)现金类资产:包括现金、银行存款、货币市场基金、不超过 7天的债券逆回购、到期日在 1年内的国债、到期日在 1年内的央行票据等,合计市值不低于资产净值的 5%; (4)其他资产:股指期货:本集合计划股指期货空头仅用于对冲,本本集合计划在任一时点,持有的卖出股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划持有的权益类证券总市值的 100%,持有的买入股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划资产净值的 10%。 本集合计划在任一时点持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计不超过资产净值的 95%未来法律法规、监管机构有新规定,从其规定。 2、权益类资产投资策略 对于权益类资产的投资,我们主要根据价值、成长、趋势、市场情绪等多重因素的综合考虑来筛选行业和个股进行投资。 3、固定收益类资产投资策略 固定收益类资产主要包括固定收益类资产,包括债券型基金、新债申购、国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、可分离交易债、可转债、债券逆回购、银行存款、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划等。长期配置方面,主要选取具有三年以上较好投资业绩的一级债券型基金,构建组合。短期配置方面,主要投资债券逆回购和到期日在 397 天以内的国债、央行票据、金融债。考虑本集合计划的流动性管理要求,选取到期日在 397 天以内的国债、央行票据、金融债时,重点考察债券交易活跃程度和到期收益率。

  本集合计划属灵活配置型产品,属于高风险高收益品种。 适合具有高风险承受能力且法律法规允许的合格个人投资者和机构投资者。


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